반응형 엔비디아5 [글로벌 마켓 분석] 2026년 미국 기술주 전망: 'AI 슈퍼 사이클'의 지속 가능성과 빅테크의 패권 전쟁 목차1. 서론: 2025년 AI 랠리 이후, 시장은 어디로 향하는가?2. 하드웨어 패권: '엔비디아(Nvidia)'의 독점과 도전자들3. 소프트웨어 전쟁: '마이크로소프트' vs '애플' vs '구글'4. 거시 경제 변수: '금리 인하'와 '경기 침체(Recession)'의 갈림길5. 결론: '옥석 가리기'가 필요한 시점, 포트폴리오 전략[글로벌 마켓 분석] 2026년 미국 기술주 전망: 'AI 슈퍼 사이클'의 지속 가능성과 빅테크의 패권 전쟁2024년과 2025년은 생성형 AI(Generative AI)가 촉발한 '기술주의 르네상스'였습니다. 엔비디아를 필두로 한 '매그니피센트 7(Mag 7)'은 S&P 500 지수 상승분의 대부분을 견인하며 시장을 지배했습니다. 이제 투자자들의 시선은 2026년을 향.. 2025. 11. 24. [시장 분석] '매도 사이드카' 발동: 'AI 거품' 붕괴의 신호탄인가, 일시적 조정인가? (코스피 3900 붕괴) 목차1. 서론: 7개월 만의 '사이드카', 시장을 덮친 '검은 화요일'2. '사이드카(Sidecar)'란 무엇인가? (제도의 경제학적 기능)3. 트리거 분석: '엔비디아 쇼크'와 'AI 거품론'의 확산4. 투자자별 손익계산서: '레버리지'의 위험과 '현금'의 기회5. 결론: 'JP모건의 6000' vs 'AI 버블', 변동성 장세의 시작[시장 분석] '매도 사이드카' 발동: 'AI 거품' 붕괴의 신호탄인가, 일시적 조정인가? (코스피 3900 붕괴)2025년 11월 5일, 코스피 지수가 장중 5% 이상 폭락하며 3900선이 무너졌고, 한국거래소는 7개월 만에 '매도 사이드카(Sidecar)'를 발동했습니다. 이는 뉴욕 증시에서 촉발된 'AI 거품론'이, '삼성전자'와 'SK하이닉스'라는 한국 증시의 심장.. 2025. 11. 7. [산업 분석] 젠슨 황-이재용-정의선 '깐부치킨 회동'의 경제학: AI 동맹과 미래 산업의 지정학 목차1. 서론: '치맥 회동', 단순한 만찬을 넘어선 경제적 상징2. 회동의 경제적 본질: 'AI'를 중심으로 한 공급망 동맹 구축3. '깐부'와 '쇼맨십': 소프트파워를 활용한 글로벌 PR 전략4. 각 기업의 손익계산서: 무엇을 얻기 위해 만났나?5. 결론: AI 시대, '적'과의 동침과 새로운 합종연횡[산업 분석] 젠슨 황-이재용-정의선 '깐부치킨 회동'의 경제학: AI 동맹과 미래 산업의 지정학2025년 10월 30일, 엔비디아의 젠슨 황, 삼성전자의 이재용, 현대차그룹의 정의선, 세 명의 글로벌 경제 거물이 서울 삼성동의 한 치킨집에서 만났습니다. 이는 단순한 CEO들의 친목 도모를 넘어, 인공지능(AI) 시대의 글로벌 공급망 패권을 둘러싼, 각 기업의 생존 전략과 미래 비전이 교차하는 매우 중요.. 2025. 11. 1. [산업 분석] AMD-오픈AI 동맹의 경제학: 엔비디아 독점에 균열을 낸 '워런트' 계약의 의미 목차1. 서론: AI 가속기 시장, '엔비디아 독점'에서 '양강 구도'로2. 계약의 이중 구조: '공급 계약'과 '전략적 지분 투자(워런트)'3. 산업 생태계에 미치는 영향 분석 (AMD, OpenAI, Nvidia, K-반도체)4. 골드만삭스 CEO의 'AI 거품' 경고와 이번 계약의 관계5. 결론: AI 칩 전쟁 2라운드의 서막 2025년 10월 6일, AMD가 오픈AI(OpenAI)에 차세대 AI 가속기를 대량 공급하는 계약을 체결했다고 발표하며, 엔비디아가 90% 이상을 장악하고 있던 AI 반도체 시장에 거대한 지각변동을 예고했습니다. 이번 계약은 단순한 공급 계약을 넘어, 오픈AI가 AMD의 지분을 확보하는 '워런트(Warrant)' 조항을 포함하고 있어, 두 기업이 단순 고객-공급사 관계를 .. 2025. 10. 8. [미국 증시 분석] 기술주 피로감과 'AI 거품' 경고: 나스닥 조정의 원인과 향후 전망 목차1. 서론: 6일간의 랠리 끝, 혼조세로 마감한 뉴욕 증시2. 조정의 원인 분석: 차익 실현, 밸류에이션 부담, 그리고 개별 악재3. 시장의 새로운 흐름?: '양자 컴퓨팅' 테마의 부상4. 결론: 포트폴리오 리밸런싱을 고려해야 할 시점 2025년 10월 3일(현지시간) 뉴욕 증시는 6거래일 연속 상승에 따른 피로감과 'AI 거품'에 대한 경고가 부상하며 기술주 중심으로 차익 실현 매물이 출회, 혼조세로 마감했습니다. 다우 지수는 상승세를 이어갔으나, 기술주 중심의 나스닥 지수는 하락 반전하며 시장 내 차별화가 심화되는 양상을 보였습니다. 본 포스팅에서는 이날 나스닥 조정의 원인을 심층적으로 분석하고, 향후 투자 전략에 대한 시사점을 도출합니다. 1. 조정의 원인 분석: 차익 실현, 밸류에이션 부.. 2025. 10. 5. 이전 1 다음 반응형
